本案内に記載のサービスのご提供及び商品等へのご投資には、サービス及び商品毎に所定の手数料や外貨建商品の場合は為替手数料、諸経費等をお客様にご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動及び為替変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等、リスクは異なりますので、上場有価証券等書面又は当該商品等の契約締結前交付書面、お客様向け資料をよくお読みください。なお、当社が行う情報提供に関しましては、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、将来の結果をお約束するものではございませんので、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
商号:三田証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第175号 貸金業者 東京都知事(8)第27088号、宅地建物取引業者 東京都知事(1)第103950号 不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣第76号 適格請求書発行事業者登録番号 T6010001058171
加入協会: 日本証券業協会、日本貸金業協会、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会
米国超長期プライム社債ファンド
概要
ABOUT
長いデュレーションの債券に投資する投資信託
米国超長期プライム社債ファンド
(奇数月分配型)(1年決算型)愛称・USプライム
購入時手数料 | 信託報酬 |
なし※ | 約0.76% |
- 20年超の超長期米ドル建・A~AAA格※の社債に分散投資
- 一定の金利収益を獲得しつつ、金利低下局面でメリットを享受
- 公募投資信託なので、原則いつでも解約・買付可能
※S&P、ムーディーズのうちいずれか高い方の格付を適用
金利と債券価格の関係
RELATIONSHIP BETWEEN INTEREST RATES AND BOND PRICE
2020年以降、歴史的な金利上昇が発生しています。
債券は、「金利が下がると価格が上がる」資産のため、将来的な金利低下を見込むなら、債券に投資することでそのメリットを享受することができます。
金利低下メリットが大きい債券とは?
BENEFITS
- 「修正デュレーション」が大きい債券ほど、値動きが大きくなります
- 「修正デュレーション」は、主に償還までの残存年数が長いほど大きくなります
- 「修正デュレーション」は、金利(最終利回り)が1%変化した場合の債券価格の感応度を表す指標です
(修正デュレーション5の債券)
(修正デュレーション15の債券)
2024年1月末のポートフォリオの状況
PORTFOLIO
(出典:日興アセットマネジメント)
直接利回り | 4.79% |
最終利回り | 5.25% |
平均残存期間 | 27.1年 |
デュレーション | 15.4年 |
修正デュレーション | 14.63 |
1,000万円投資
損益シミュレーション(保有期間3年)
SIMULATION
(2003年9月~2024年1月の月末データ、単位:万円)
米国超長期プライム社債ファンドは2023年3月に設定された投資信託のため、上記データは類似の対象指数*を円換算したデータから三田証券が作成
*ブルームバーグ・米国投資適格社債インデックス(20年超、除くBaa)[出典:Bloomberg]
上記は過去の対象指数及びドル円為替の値動きであり、将来の投資成果を保証するものではありません。
値動き
シミュレーション
SIMULATION
(2003年9月~2024年12月)
米国超長期プライム社債ファンドは2023年3月に設定された投資信託のため、上記データは類似の対象指数*を円換算したデータから三田証券が作成
*ブルームバーグ・米国投資適格社債インデックス(20年超、除くBaa)[出典:Bloomberg]
上記は過去の対象指数及びドル円為替の値動きであり、将来の投資成果を保証するものではありません。
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