株式調査レポート – 三田証券株式会社

株式調査レポート

株式調査レポート

2022年5月16日 アップデート「王将フードサービス(9936):営業利益は22/3期実績、23/3期ガイダンスとも当社予想を上回る」

2022年5月16日 アップデート「マネーフォワード(3994):インドネシアSaaS企業に大型追加出資。バランスシートリスク拡大に注目」

2022年5月13日 アップデート「物語コーポレーション (3097):時短明けで焼肉を我慢できず」

2022年5月13日 アップデート「すかいらーくホールディングス(3197):1Q営業利益は計画線。インフレ対応としての値上げ可能性も検討へ」

2022年5月13日 アップデート「Fast Fitness Japan(7092):23/3期営業利益ガイダンスは当社想定線。インフレ影響は限定的」

2022年5月11日 アップデート「鳥貴族ホールディングス(3193):4月売上高は営業制限緩和で回復が進む。出店再開、値上げも」

2022年5月10日 アップデート「東祥(8920):スポーツクラブ事業の回復に遅れ。不動産事業は飛躍的成長の可能性」

2022年5月10日 アップデート「ABホテル(6565):22/3期営業利益はガイダンス及び当社予想を上回る」

2022年5月10日 アップデート「IBJ(6071):1Q営業利益は19%増益。直営事業が好調」

2022年5月10日 アップデート「物語コーポレーション (3097): 営業制限下としてはまずまずの3Q決算」

2022年5月10日 アップデート「MonotaRO(3064):4月売上高の印象はポジティブ」

2022年5月10日 アップデート「コメダホールディングス(3543):4月卸売売上高は堅調。外食業界動向」

2022年5月10日 アップデート「くら寿司(2695):4月はコナン、5月はドラゴンボール」

2022年5月9日 アップデート「全国保証 (7164): 22/3期OPはガイダンス達成もやや物足りない。与信関連費用は引き続き低水準」

2022年5月9日 アップデート「すかいらーくホールディングス(3197):4月売上高は改善方向。1,000台超のロボットがお仕事中」

2022年5月6日 アップデート「王将フードサービス(9936):4月売上高は堅調。値上げを発表」

2022年4月28日 アップデート「MonotaRO(3064):1Q決算はまずまずだが、重要なのは2Q以降」

2022年4月28日 アップデート「IBJ(6071):カジュアルなマッチングアプリから撤退し、結婚支援に全集中」

2022年4月27日 業績予想変更「IBJ(6071):リオープニングによる結婚需要の顕在化に期待。Buy継続」

2022年4月26日 アップデート「Fast Fitness Japan(7092):通期ガイダンスの上方修正を発表」

2022年4月26日 アップデート「マクアケ(4479):通期ガイダンスの下方修正を発表」

2022年4月25日 アップデート「東祥(8920):鈴鹿の大規模不動産を取得へ。東祥リート向けのウェアハウジング」

2022年4月19日 アップデート「いちご(2337):ホテル・商業施設の売却成功、自己株式取得再開はポジティブ材料」

2022年4月14日 アップデート「エスフーズ(2292):22/2期は最高益更新。23/2期は純利益100億円確保し増配の計画」

2022年4月13日 アップデート「マネーフォワード(3994):1QはSaaS ARRが順調に成長するも先行投資が遅れ気味」

2022年4月13日 アップデート「コシダカホールディングス(2157):1H営業利益は黒字転換。店舗数も大幅増加」

2022年4月13日 アップデート「コメダホールディングス(3543):22/2期は営業利益ガイダンス達成。23/2期は利益率低下も営業増益を見込むガイダンス」

2022年4月12日 業績予想変更「王将フードサービス(9936):業績予想アップデート。コロナにもインフレにも耐性発揮」

2022年4月11日 アップデート「コメダホールディングス(3543):3月卸売売上高は回復基調。外食業界動向」

2022年4月11日 アップデート「物語コーポレーション (3097): ゆず庵のシニア客に回復の兆し」

2022年4月11日 アップデート「MonotaRO(3064):3月売上高の印象は中立。商品価格値上げの効果が出ている」

2022年4月7日 アップデート「鳥貴族ホールディングス(3193):3月は厳しい環境下で健闘。来週、日比谷店が新規オープン」

2022年4月7日 アップデート「くら寿司(2695):3月はコナンとかにが好評。くら寿司の『食のテーマパーク化』が進む」

2022年4月5日 アップデート「王将フードサービス(9936):3月売上高は過去最高。通期売上高は会社計画を上回る」

2022年4月4日 アップデート「すかいらーくホールディングス(3197):3月売上高もオミクロンの悪影響を受けたが下旬には回復軌道へ」

2022年4月4日 業績予想変更「Fast Fitness Japan(7092):モデル調整により目標株価引き下げもBuy継続。エニタイムは日本を代表するフィットネスクラブへ」

2022年3月31日 業績予想変更「コメダホールディングス(3543):業績予想アップデート。コメダも客美多も大人気」

2022年3月29日 業績予想変更「いちご(2337):業績予想アップデート。当面の注目点は物件売却と自己株式取得」

2022年3月29日 アップデート「マネーフォワード(3994):sustenへの追加出資を発表」

2022年3月29日 アップデート「鳥貴族ホールディングス(3193):値上げを発表」

2022年3月22日 業績予想変更「ABホテル(6565):目標株価を引き上げ。業界に先駆けて利益回復、新規出店再開」

2022年3月22日 業績予想変更「東祥(8920):業績予想アップデート。会員基盤の回復はこれから」

2022年3月16日 業績予想変更「エスフーズ(2292):目標株価引き上げ。短期では相場高、中長期では生産能力増強に期待」

2022年3月11日 アップデート「鳥貴族ホールディングス(3193):22/7期1H決算発表。2Qの営業損失大幅縮小はポジティブな印象」

2022年3月10日 アップデート「コメダホールディングス(3543):2月卸売売上高は厳しい環境下でも健闘。外食業界動向」

2022年3月10日 アップデート「MonotaRO(3064):2月売上高は好印象」

2022年3月9日 アップデート「物語コーポレーション (3097): 時短は苦手だが焼肉を中心に善戦している」

2022年3月9日 アップデート「くら寿司(2695):1Q決算は順調。差別化戦略で競争優位を築く」

2022年3月7日 アップデート「鳥貴族ホールディングス(3193):2月売上高はオミクロン影響を受ける。今週、トリキバーガー2号店が渋谷にオープン」

2022年3月7日 アップデート「くら寿司(2695):2月既存店売上高はオミクロン影響で前年並み」

2022年3月3日 アップデート「王将フードサービス(9936):2月売上高はオミクロン影響下でも堅調。ジョブチューン効果も」

2022年3月2日 アップデート「すかいらーくホールディングス(3197):2月売上高はオミクロンの影響大」

2022年3月2日 アップデート「マネーフォワード(3994):Investor Dayの感想」

2022年3月1日 アップデート「マネーフォワード(3994):1Qガイダンス上方修正を発表」

2022年2月28日 アップデート「コシダカホールディングス(2157):アドバンテッジアドバイザーズとの資本事業提携を発表」

2022年2月24日 業績予想変更「すかいらーくホールディングス(3197):業績予想アップデート。インフレへの対応が課題」

2022年2月22日 アップデート「コシダカホールディングス(2157):上期ガイダンス修正を発表。2Qはコロナ禍の下で初の営業黒字に」

2022年2月17日 業績予想変更「MonotaRO(3064):業績予想アップデート。物流体制の進化に注目」

2022年2月15日 アップデート「すかいらーくホールディングス(3197):21/12期配当ガイダンス未達はネガティブ(2022年2月14日発行レポートの訂正版)」

2022年2月14日 アップデート「Fast Fitness Japan(7092):営業利益の進捗率は89%と好調。出店計画が課題」

2022年2月10日 アップデート「物語コーポレーション (3097): 2Q営業利益は会社計画に対して上振れ。焼肉人気が大盛り上がり」

2022年2月10日 アップデート「コメダホールディングス(3543):1月卸売売上高はコロナ禍前並み確保。外食業界動向」

2022年2月10日 アップデート「MonotaRO(3064):1月売上高は会社計画達成。市場の関心はコスト管理の進捗へ移行するだろう」

2022年2月9日アップデート「IBJ(6071):決算の印象は中立的。婚活待ち独身者の需要に応えるため、意欲的な先行投資へ」

2022年2月9日 アップデート「物語コーポレーション (3097): 1月も焼肉大人気。既存店売上高はコロナ禍前を上回る」

2022年2月7日 アップデート「鳥貴族ホールディングス(3193):1月売上高、トリキバーガー2号店は渋谷に出店へ」

2022年2月7日 アップデート「全国保証 (7164): 極めて低水準の与信関連費用が継続」

2022年2月7日 新規カバレッジ「マネーフォワード(3994):SaaS & Fintech複合選手。Holdでカバレッジ開始」

2022年2月4日 アップデート「くら寿司(2695):鬼滅の刃からBTSへ襷をつなぐ。エンタメ性で勝つ」

2022年2月3日 アップデート「東祥(8920):3Q営業利益は順調。物件売却によるガイダンス上方修正を発表」

2022年2月3日 アップデート「MonotaRO(3064):22/12期ガイダンスはネガティブサプライズ。新旧DCの一時コストが大きいとの印象」

2022年2月3日 アップデート「王将フードサービス(9936):1月売上高はオミクロン影響下でも堅調維持」

2022年2月2日 アップデート「すかいらーくホールディングス(3197):すかいらーくは未来の世界へ」

2022年1月31日 アップデート「ABホテル(6565):3Qは利益率が顕著に回復」

2022年1月31日 アップデート「王将フードサービス(9936):実質利益は見かけよりも好調、従業員の努力に報いる」

2022年1月28日アップデート「いちご(2337):物件売却がさらに加速。通期純利益ガイダンス達成に目途」

2022年1月26日アップデート「いちご(2337):物件売却がいよいよ本格化」

2022年1月26日 アップデート「マクアケ(4479):CVRの一段低下はネガティブだが、新たな悪材料ではない」

2022年1月20日 業績予想変更「すかいらーくホールディングス(3197):オミクロン感染拡大を踏まえた業績予想アップデート」

2022年1月18日 アップデート「コシダカホールディングス(2157):決算後取材のポイント」

2022年1月14日 アップデート「物語コーポレーション (3097): 年末焼肉大人気」

2022年1月13日アップデート「いちご(2337):ホテル市場回復の兆候に期待感」

2022年1月13日 アップデート「コシダカホールディングス(2157):1Q売上高及び営業利益は会社計画を上回る」

2022年1月13日 アップデート「エスフーズ(2292):著しいポジティブサプライズ、ガイダンス大幅上方修正」

2022年1月12日 アップデート「コメダホールディングス(3543):業績も出店も好調」

2022年1月11日 アップデート「コメダホールディングス(3543):12月卸売売上高好調、外食業界動向」

2022年1月11日 アップデート「鳥貴族ホールディングス(3193):12月売上高、感染拡大のインプリケーション」

2022年1月11日 アップデート「MonotaRO(3064):12月売上高発表。通期単体売上高は当社予想通りでサプライズなし」

2022年1月7日 アップデート「すかいらーくホールディングス(3197):12月売上高、業界動向、オミクロン」

2022年1月6日 アップデート「くら寿司(2695):「鬼滅の刃」効果で大幅増収。今後も積極的なキャンペーンとフェアが続く」

2022年1月4日 アップデート「王将フードサービス(9936):12月として過去最高売上高を更新」

2021年12月27日 新規カバレッジ「マクアケ(4479):クラウドファンディングの進化系。Buyでカバレッジ開始」

2021年12月16日 業績予想変更「MonotaRO(3064):当社業績予想及び目標株価を下方修正」

2021年12月13日 アップデート「コメダホールディングス(3543):11月卸売売上高好調、外食業界動向」

2021年12月13日 アップデート「MonotaRO(3064):11月売上高はやや弱いがサプライズなし」

2021年12月10日 アップデート「鳥貴族ホールディングス(3193):22/7期1Q決算。強力な協力金効果」

2021年12月9日 アップデート「物語コーポレーション (3097): 焼肉きんぐは11月も絶好調」

2021年12月7日 アップデート「くら寿司(2695):21/10期経常利益は会社ガイダンスを上回る」

2021年12月7日 アップデート「鳥貴族ホールディングス(3193):11月売上高、居酒屋業態に関する現状認識」

2021年12月6日 アップデート「くら寿司(2695):11月の回転寿司業界はくら寿司の一人勝ち」

2021年12月2日 アップデート「すかいらーくホールディングス(3197):11月売上高、業界動向、オミクロン株に関する考察」

2021年12月2日 アップデート「王将フードサービス(9936):11月売上高、オミクロン株に関する考察」

2021年11月30日 業績予想変更「全国保証 (7164): 与信関連費用想定を緩和し、当社利益予想を引上げ。Buy継続」

2021年11月26日「カバレッジ銘柄リスト」

2021年11月22日 業績予想変更「コシダカホールディングス(2157):通常営業に戻る。目標株価引上げ」

2021年11月12日アップデート「IBJ(6071):不採算事業売却は好印象」

2021年11月12日 アップデート「すかいらーくホールディングス(3197): 協力金は強力。配当予想は市場に朗報」

2021年11月11日 アップデート「Fast Fitness Japan(7092):上期営業利益の進捗率は59%と好調。会員数回復が続く」

2021年11月10日 アップデート「コメダホールディングス(3543):10月卸売売上高好調、外食業界動向」

2021年11月10日 アップデート「物語コーポレーション (3097): 10月売上高大幅回復、1Q決算コメント補足」

2021年11月10日 アップデート「MonotaRO(3064):10月売上高」

2021年11月9日 アップデート「物語コーポレーション(3097):アフターコロナ期への準備を怠らず」

2021年11月8日 アップデート「鳥貴族ホールディングス(3193):10月売上高は大幅改善も十分ではない」

2021年11月5日 アップデート「全国保証(7164):1H決算はポジティブな印象。与信関係費用は極めて低水準、新規実行件数の回復継続」

2021年11月5日 アップデート「くら寿司(2695):10月既存店売上高はコロナ禍前を上回る。11月は「鬼滅の刃」大型キャンペーン始動」

2021年11月4日 アップデート「MonotaRO(3064):MonotaRO決算後取材」

2021年11月2日 アップデート「すかいらーくホールディングス(3197):10月売上高は顕著な回復」

2021年11月2日 アップデート「王将フードサービス(9936):10月として過去最高の売上高。店内飲食の回復が鮮明」

2021年11月1日 新規カバレッジ「鳥貴族ホールディングス(3193):トリキバーガーの一軍入りを待つ。Holdでカバレッジ開始」

2021年10月29日 アップデート「東祥(8920):ポジティブ。会社想定を上回る営業利益」

2021年10月29日 アップデート「ABホテル(6565):四半期ベースでの営業増益に安心感」

2021年10月29日 アップデート「MonotaRO(3064):営業利益の低進捗はネガティブな印象」

2021年10月29日 アップデート「王将フードサービス(9936):アルコールフリーから補助金フリーの世界へ」

2021年10月20日 新規カバレッジ「くら寿司(2695):世界を見据えたSushiTech最先端企業。Buyでカバレッジ開始」

2021年10月14日アップデート「いちご(2337):想定通りの低進捗」

2021年10月14日 アップデート「エスフーズ(2292):絶好調継続」

2021年10月13日 アップデート「コメダホールディングス(3543):厳しい夏にも安定した利益を計上」

2021年10月13日 アップデート「コシダカホールディングス(2157):カラオケ再開。強気ガイダンスはポジティブな印象」

2021年10月11日 アップデート「物語コーポレーション(3097):9月売上高。きんぐは強い」

2021年10月11日 アップデート「コメダホールディングス(3543):9月卸売売上高」

2021年10月11日 アップデート「MonotaRO(3064):9月売上高」

2021年10月7日「カバレッジ銘柄リスト」

2021年10月6日アップデート「IBJ(6071):東海地方における地銀提携が進展。大垣共立銀行の取引先へアプローチ」

2021年10月4日 アップデート「すかいらーくホールディングス(3197):シカゴ進出に注目」

2021年10月4日 アップデート「王将フードサービス(9936):餃子&ビールが復活」

2021年9月29日 目標株価変更「Fast Fitness Japan(7092):株式分割を受けて目標株価を変更」

2021年9月27日「カバレッジ銘柄リスト」

2021年9月22日 新規カバレッジ「Fast Fitness Japan(7092):フィットネス業界の黒船。Buyでカバレッジ開始(2021年8月26日発行レポートの訂正版)

2021年9月21日 業績予想変更「コシダカホールディングス(2157):アフターコロナにおける競争優位」

2021年9月17日 新規カバレッジ「IBJ(6071):質と量を兼ね備えた婚活サービス。Buyでカバレッジ開始」

2021年9月10日 アップデート「コメダホールディングス(3543):8月卸売売上高は実質前年並みの強さ」

2021年9月10日 アップデート「MonotaRO(3064):8月売上高」

2021年9月9日 アップデート「物語コーポレーション(3097):8月売上高」

2021年9月2日 アップデート「すかいらーくホールディングス(3197):8月売上高、業界動向」

2021年9月2日 アップデート「王将フードサービス(9936):8月売上高、業界動向」

2021年8月13日 アップデート「すかいらーくホールディングス(3197):上期決算の第一印象は中立的」

2021年8月11日 アップデート「物語コーポレーション(3097):7月売上高、ポジティブな印象」

2021年8月10日 アップデート「物語コーポレーション(3097):営業利益ガイダンスは当社想定線」

2021年8月10日 アップデート「MonotaRO(3064):7月売上高」

2021年8月10日 アップデート「コメダホールディングス(3543):7月卸売売上高、強力なコメ牛効果」

2021年8月6日 アップデート「全国保証(7164):1Q決算はポジティブな印象。与信関係費用低水準、新規実行件数の回復進行」

2021年8月3日アップデート「すかいらーくホールディングス(3197):7月売上高」

2021年8月3日 アップデート「王将フードサービス(9936):7月売上高」

2021年7月30日 アップデート「東祥(8920):YoY及びQoQで増収増益を達成」

2021年7月30日アップデート「ABホテル(6565):1Qは黒字確保に成功」

2021年7月30日 アップデート「MonotaRO(3064):上期決算は中立的な印象」

2021年7月30日 アップデート「王将フードサービス(9936):補助金を除いても力強い1Q決算」

2021年7月28日 新規カバレッジ「いちご(2337):サステナブルインフラ企業。Buyで新規カバレッジ開始」

2021年7月14日 アップデート「コメダホールディングス(3543):上場来最高の四半期営業利益」

2021年7月14日 アップデート「エスフーズ(2292): 22/2期1Q決算発表、好調」

2021年7月13日 アップデート「コシダカホールディングス(2157): 3Q決算は厳しいが今後の営業環境は改善に向かう」

2021年7月12日 アップデート「MonotaRO(3064):6月売上高」

2021年7月12日 アップデート「コメダホールディングス(3543):6月卸売売上高」

2021年7月9日 アップデート「物語コーポレーション(3097):6月売上高」

2021年7月8日 新規カバレッジ「コメダホールディングス(3543):朝に儲ける。レーティングBuyでカバレッジ開始」

2021年7月2日 アップデート「すかいらーくホールディングス(3197):6月売上高」

2021年7月2日 アップデート「王将フードサービス(9936):6月売上高、テイクアウト・デリバリー専門店オープン」

2021年7月1日 新規カバレッジ「すかいらーくホールディングス(3197):財務改善が最優先。レーティングHoldでカバレッジ開始」

2021年6月22日 新規カバレッジ「物語コーポレーション(3097):焼肉界のキング。レーティングBuyでカバレッジ開始」

2021年6月22日 新規カバレッジ「王将フードサービス(9936):中華料理の金メダリスト。お店で餃子、おうちでも餃子。レーティングBuyでカバレッジ開始」

2021年6月10日アップデート「MonotaRO(3064):5月売上高発表。ややネガティブ」

2021年6月8日 新規カバレッジ「MonotaRO(3064):大企業向け事業の成長性に注目。レーティングHoldでカバレッジ開始」

2021年5月25日 新規カバレッジ「エスフーズ(2292):和牛の覇者、アンガス牛事業を拡大へ。レーティングBuyでカバレッジ開始」

2021年5月17日アップデート「ABホテル(6565):ホテル業者の決算比較~ABホテルの優位性を確認」

2021年5月14日 アップデート「全国保証(7164):地域金融機関再編の恩恵を受ける」

2021年5月10日 アップデート「全国保証(7164):21/3期決算はコンセンサス比上振れ。ポジティブな印象」

2021年5月7日 アップデート「東祥(8920):21/3期決算はサプライズなし」

2021年5月7日アップデート「ABホテル(6565):21/3期決算はサプライズなし。22/3期ガイダンスは当社予想を上回る」

2021年5月7日 新規カバレッジ「コシダカホールディングス(2157):ピンチをチャンスに。Buyでカバレッジ開始」」

2021年4月21日 新規カバレッジ「ABホテル(6565):ビジネス需要へのこだわりが奏功し早期回復実現へ。Buyでカバレッジ開始」

2021年4月21日 新規カバレッジ「東祥(8920):コロナ禍で光るコスト優位性。Buyでカバレッジ開始」

2021年4月8日 新規カバレッジ「全国保証(7164):新たな成長ステージへ。Buyでカバレッジ開始」

清水 純一
調査部株式アナリスト紹介

清水 純一(CMA)

三田証券調査部チーフアナリスト。明治生命保険、ムーディーズ・ジャパン、ドイツ証券、大手資産運用会社を経て、2021年2月より現職。アナリスト経験は18年超に及ぶ。13年間在籍したドイツ証券では、中小型株アナリスト及びクレジットアナリストとして多岐にわたる業種を担当。これまで、食品、外食、銀行、ノンバンク、不動産、Eコマース、情報通信、インターネットサービス、レジャー・アミューズメント、自動車部品、非鉄金属、運輸などの業種・企業分析を経験。三田証券では、業種を問わず、高い成長力を有する中小型株の発掘に注力している。東京大学経済学部卒業。米国Tuck School of Business at Dartmouth経営学修士(MBA)。公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。

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